???????????????國信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

?????????關(guān)于蘇州龍杰特種纖維股份有限公司

????使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

??國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）作為蘇州龍杰特種纖維股

份有限公司（以下簡稱“蘇州龍杰”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的保

薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第?1?號--規(guī)范運作》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對蘇州龍杰使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項

進行了核查，核查情況如下：

??一、?募集資金基本情況

??經(jīng)證監(jiān)會證監(jiān)許可[2018]2060?號文批準(zhǔn)，蘇州龍杰首次公開發(fā)行?A?股

扣除各項發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣?49,982.40?萬元。江蘇公證天業(yè)會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）于?2019?年?1?月?11?日對本次發(fā)行的資金到位情況進

行了審驗，并出具了“蘇公?W[2019]B001?號”《驗資報告》。公司已按相關(guān)規(guī)則

要求對募集資金進行了專戶存儲。

??二、?本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

???（一）管理目的

???提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在保證不影響公司

募集資金項目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，利用閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。

???（二）?投資品種

???為控制風(fēng)險，理財產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券

公司或信托公司，閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件：（1）安全

性高，滿足保證收益要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保證收益承諾；（2）流

動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；（3）單項產(chǎn)品期限最長不

超過12個月。該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非

募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時

報交易所備案并公告。

??（三）?投資額度

??在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用

最高不超過人民幣4,000.00萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

??（四）?實施方式

??公司授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決

策并簽署相關(guān)文件，具體事項由公司財務(wù)部組織實施。

??（五）投資期限

??現(xiàn)金管理期限為自本次董事會審議通過之日起?12?個月內(nèi)，在該額度

范圍和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，期滿后歸還至公司募集資金專用

賬戶。

?三、?對公司日常經(jīng)營的影響

??公司在確保募集資金正常使用、募投項目正常建設(shè)和資金安全的前提

下，使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理。通過對暫時閑置的募集資金

進行適度、適時的現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，增加公司收益，保

障股東利益。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

?四、?投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

??公司本次使用暫時閑置的募集資金進行委托理財所涉及的投資產(chǎn)品為

金融機構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險可控的理財產(chǎn)品，收益情況由于受宏觀經(jīng)濟的影響可

能具有一定波動性。理財產(chǎn)品發(fā)行人提示了產(chǎn)品面臨的風(fēng)險包括收益風(fēng)險、

利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等。

??公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章

程》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運作情

況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；獨

立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查；公

司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

?五、?決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

??（一）決策程序的履行

??公司于2023年3月17日召開第四屆董事第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第

十三次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司在單日最高余額不超過人民幣4,000萬元的范圍內(nèi)使用閑置

募集資金進行現(xiàn)金管理。上述現(xiàn)金管理期限為自本次董事會審議通過之日

起?12?個月內(nèi)，在該額度范圍和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，期滿后歸

還至公司募集資金專用賬戶。

??（二）監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣4,000.00萬元閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常

進行和募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)，

也不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中

小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用該部分閑

置募集資金進行現(xiàn)金管理。

??（三）獨立董事意見

??公司獨立董事發(fā)表意見如下：經(jīng)審查，公司使用不超過人民幣4,000萬

元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金使用效率，

不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在影響公司募集資金投

資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況。該議案履行了必要的審議決策程序，

符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司

及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案。

?六、?保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

??公司本次閑置募集資金使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運作》、《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??公司董事會、監(jiān)事會審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理的事項。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，對本次募集資金使用

計劃的合理性、合規(guī)性和必要性進行了確認(rèn)。

??根據(jù)本次閑置募集資金使用計劃，公司將投資于安全性高、流動性好

并有保本約定，產(chǎn)品期限最長不超過?12?個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。同

時，本次募集資金使用計劃有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一

定收益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投

資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益

的情形。

??綜上，本保薦機構(gòu)同意公司使用不超過人民幣4,000萬元的閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理。

??（以下無正文）

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