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7月6日基金凈值:國投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新凈值2.335,跌0.21%

2023-07-07 08:20:22 證券之星


【資料圖】

7月6日,國投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新單位凈值為2.335元,累計凈值為2.367元,較前一交易日下跌0.21%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲1.39%,近3個月下跌4.03%,近6個月下跌3.51%,近1年下跌7.3%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

國投瑞銀瑞利混合(LOF)A為混合型-靈活基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比79.11%,債券占凈值比0.88%,現金占凈值比21.3%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經理為綦縛鵬,綦縛鵬于2016年7月26日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報131.03%。期間重倉股調倉次數共有134次,其中盈利次數為81次,勝率為60.45%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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