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天天要聞：首旅集團(tuán)15億元中票成功發(fā)行 利率3.37%

2023-06-12 15:33:51 觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)


(資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月12日，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布了2023年度第五期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期中票簡(jiǎn)稱“23首旅MTN005”，代碼為102381356，發(fā)行金額15億元，期限2+N年，發(fā)行利率3.37%，首次行權(quán)日2025年6月9日，兌付日為2099年12月31日。

債券合規(guī)申購(gòu)18家，申購(gòu)金額28.3億元；有效申購(gòu)12家，申購(gòu)金額16.4億元；最高申購(gòu)價(jià)位3.80%，最低申購(gòu)價(jià)位3.16%。債券的簿記管理人及主承銷商為招商銀行股份有限公司。

據(jù)了解，債券募集資金擬用于償還首旅集團(tuán)本部及下屬子公司的各類金融機(jī)構(gòu)借款或信用債券，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本。

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