今天雖然是節(jié)前最后一個交易日，但資金的避險情緒一點(diǎn)都不濃厚，反而做多的意愿更強(qiáng)。不僅前期熱門的人工智能概念再度全面反彈，大消費(fèi)、大金融這些板塊表現(xiàn)也不遑多讓，兩市呈現(xiàn)普漲格局。看來大家對于節(jié)后行情還是挺樂觀的，成交量也已經(jīng)連續(xù)19交易日突破萬億，新增資金正在不斷進(jìn)場中。

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今天最高層召開工作會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作，結(jié)論是當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好轉(zhuǎn)主要是恢復(fù)性的，內(nèi)生動力還不強(qiáng)，需求仍然不足，強(qiáng)調(diào)恢復(fù)和擴(kuò)大需求是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的關(guān)鍵所在。會議上，高層對產(chǎn)業(yè)發(fā)展定了一個調(diào)：要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進(jìn)充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。要重視通用人工智能發(fā)展，營造創(chuàng)新生態(tài)，重視防范風(fēng)險。

我們應(yīng)該怎么去理解這個定調(diào)呢？

首先鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進(jìn)充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。我們的理解是新能源車產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)母叨?，維護(hù)和鞏固優(yōu)勢意味著增量空間有限，主要的增量來自充電樁。儲能和逆變器等電網(wǎng)設(shè)施，這塊可能是新能源賽道中位數(shù)不多的增量機(jī)會。

其次是重視通用人工智能發(fā)展，營造創(chuàng)新生態(tài)，重視防范風(fēng)險。重視二字意味著高層對人工智能作為第四次工業(yè)技術(shù)革命有了深刻認(rèn)識，未來對于人工智能的發(fā)展會有更多國家層面的政策、資金支持，人工智能還會繼續(xù)成為今年的投資主線。營造創(chuàng)新生態(tài)和重視防范風(fēng)險，結(jié)合近期市場對于人工智能炒作的方向變化，未來人工智能在應(yīng)用端如游戲、傳媒教育、廣告營銷、辦公軟件等方面的生態(tài)創(chuàng)建有望率先落地。高層對于人工智能可能帶來的風(fēng)險也很重視，相關(guān)信息安全概念股也將會有很好的投資機(jī)會。

除了最重要的定調(diào)外，這次會議還有以下兩大看點(diǎn)：

消費(fèi)方面，會議認(rèn)為恢復(fù)和擴(kuò)大需求是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的關(guān)鍵所在。促進(jìn)消費(fèi)中重點(diǎn)提到促進(jìn)文化旅游消費(fèi)。近期淄博燒烤火爆也不是沒有緣由的，很難說沒有高層的指引在里面。未來文化旅游消費(fèi)有望成為刺激經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)增長的抓手，也將獲得更多政策、資金層面的扶持。五一假期旅游、酒店餐飲數(shù)據(jù)超預(yù)期的話相關(guān)板塊有望迎來一波資金的炒作。

投資方面會議要求在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造和"平急兩用"公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合中特估主線，基建板塊也是值得重點(diǎn)關(guān)注方向。

總結(jié)一下：

1、人工智能高層重視，未來還是主線，應(yīng)用端和信息安全機(jī)會更大。新能源賽道的增量機(jī)會在充電樁、儲能和配電器等電網(wǎng)設(shè)施。

2、消費(fèi)方面強(qiáng)調(diào)促進(jìn)文化旅游，旅游、酒店餐飲等板塊有機(jī)會來一波。

3、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)利好基建，結(jié)合中特估主線，基建板塊也是重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)會。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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